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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AN Terrains | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
AP Constructions | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 170.00 | 44 384.00 | 787.00 | 45 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 158.00 | 359 079.00 | 179 079.00 | 538 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 531.00 | 422 423.00 | 249 108.00 | 671 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
BZ Autres créances | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
CF Disponibilités | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 913.00 | | 305 913.00 | 305 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 444.00 | 422 423.00 | 555 021.00 | 977 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 139.00 | 125 494.00 | | 134 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 18 645.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 250 458.00 | 254 139.00 | | 250 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 248.00 | 115 889.00 | | 144 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 80 521.00 | | 37 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 815.00 | 75 234.00 | | 88 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 563.00 | 286 957.00 | | 304 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 021.00 | 541 096.00 | | 555 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 248.00 | 39 748.00 | 104 500.00 | 144 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 563.00 | 200 063.00 | 104 500.00 | 304 563.00 |