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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 187.00 | 32 396.00 | 16 791.00 | 49 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 920.00 | 105 848.00 | 1 071.00 | 106 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 486.00 | 138 245.00 | 23 241.00 | 161 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 024.00 | 13 334.00 | 189 690.00 | 203 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 058.00 | 13 334.00 | 404 724.00 | 418 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 544.00 | 151 579.00 | 427 966.00 | 579 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 26 419.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587.00 | -25 863.00 | | -20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 61 236.00 | 81 823.00 | | 61 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 880.00 | 5 427.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 537.00 | 50 481.00 | | 78 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 730.00 | 305 425.00 | | 366 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 966.00 | 387 248.00 | | 427 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
FG Production vendue services | 571 709.00 | | 571 709.00 | 571 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 468.00 | | 602 468.00 | 602 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 465.00 | 613 595.00 | | 605 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 052.00 | 639 457.00 | | 626 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 587.00 | -25 863.00 | | -20 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 447.00 | 6 783.00 | | 15 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 853.00 | 1 481.00 | | 11 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853.00 | 1 481.00 | | 11 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 853.00 | 1 481.00 | | 11 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 809.00 | 3 563.00 | 12 121.00 | 52 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 476.00 | 216 785.00 | 18 691.00 | 235 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 849.00 | 294 882.00 | 16 842.00 | 348 849.00 |