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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 187.00 | 41 279.00 | 7 908.00 | 49 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 920.00 | 106 537.00 | 383.00 | 106 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 486.00 | 147 815.00 | 13 671.00 | 161 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 250.00 | 14 075.00 | 324 175.00 | 338 250.00 |
BZ Autres créances | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 729.00 | 14 075.00 | 456 654.00 | 470 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 215.00 | 161 890.00 | 470 325.00 | 632 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | -20 031.00 | 557.00 | | -20 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | -20 587.00 | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 65 152.00 | 61 236.00 | | 65 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317.00 | 11 630.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 345.00 | 52 808.00 | | 51 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 372.00 | 17 880.00 | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 78 537.00 | | 75 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 035.00 | 205 875.00 | | 247 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 173.00 | 366 730.00 | | 405 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 325.00 | 427 966.00 | | 470 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
FG Production vendue services | 664 637.00 | | 664 637.00 | 664 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 397.00 | | 715 397.00 | 715 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 992.00 | 605 465.00 | | 718 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 076.00 | 626 052.00 | | 715 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | -20 587.00 | | 3 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 534.00 | 15 447.00 | | 13 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 334.00 | 741.00 | | 13 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 334.00 | 741.00 | | 13 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 154.00 | 368 463.00 | 18 691.00 | 387 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 801.00 | 381 680.00 | 12 121.00 | 393 801.00 |