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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 608.00 | 47 883.00 | 2 725.00 | 50 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 907.00 | 154 803.00 | 8 104.00 | 162 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 884.00 | | 200 884.00 | 200 884.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 110.00 | | 343 110.00 | 343 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 017.00 | 154 803.00 | 351 214.00 | 506 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | -49 311.00 | -16 114.00 | | -49 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 994.00 | -33 197.00 | | -12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 18 962.00 | 31 955.00 | | 18 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 100.00 | 35 662.00 | | 223 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | 20 721.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 45 696.00 | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 075.00 | 277 937.00 | | 54 075.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 252.00 | 380 015.00 | | 332 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214.00 | 411 971.00 | | 351 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
FG Production vendue services | 553 552.00 | | 553 552.00 | 553 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 208.00 | | 570 208.00 | 570 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 45.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 45.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 15 638.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 938.00 | 628 160.00 | | 572 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 932.00 | 661 357.00 | | 585 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 994.00 | -33 197.00 | | -12 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 100.00 | 49 498.00 | 118 468.00 | 223 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 562.00 | 221 927.00 | 2 635.00 | 224 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 631.00 | 157 029.00 | 118 468.00 | 330 631.00 |