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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | 7 711.00 | 4 965.00 | 12 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 726.00 | 73 078.00 | 30 648.00 | 103 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 663.00 | 158 476.00 | 30 186.00 | 188 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 498.00 | 240 257.00 | 251 241.00 | 491 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BN En cours de production de biens | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 697.00 | | 620 697.00 | 620 697.00 |
BZ Autres créances | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 362.00 | | 1 011 362.00 | 1 011 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 861.00 | 240 257.00 | 1 262 604.00 | 1 502 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 30 500.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 499 016.00 | 514 822.00 | | 499 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 720.00 | 58 094.00 | | 74 720.00 |
DL TOTAL (I) | 601 187.00 | 606 466.00 | | 601 187.00 |
DP Provisions pour risques | 13 023.00 | 20 023.00 | | 13 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 023.00 | 20 023.00 | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 442.00 | 22 939.00 | | 124 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 174.00 | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 655.00 | 353.00 | | 22 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 612.00 | 292 230.00 | | 222 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 631.00 | 214 920.00 | | 272 631.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 19 017.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 394.00 | 549 633.00 | | 648 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 604.00 | 1 176 123.00 | | 1 262 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 499.00 | |
FM Production stockée | | | -6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 332.00 | 7 778.00 | | 20 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332.00 | 56 730.00 | | 27 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 1 349.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 60 947.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 488.00 | -4 217.00 | | 18 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 188.00 | | 8 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 720.00 | 58 094.00 | | 74 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 853.00 | 26 404.00 | | 213 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 1 408.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 559.00 | 24 995.00 | | 206 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 612.00 | 222 612.00 | | 222 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 020.00 | 808 020.00 | | 808 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 739.00 | 535 665.00 | 67 469.00 | 625 739.00 |