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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 7 491.00 | 4 655.00 | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | 11 937.00 | 739.00 | 12 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 656.00 | 118 851.00 | 29 805.00 | 148 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 178.00 | 165 184.00 | 53 994.00 | 219 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 869.00 | 303 463.00 | 285 407.00 | 588 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
BN En cours de production de biens | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 044.00 | | 1 064 044.00 | 1 064 044.00 |
BZ Autres créances | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
CF Disponibilités | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 838.00 | | 1 613 838.00 | 1 613 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 707.00 | 303 463.00 | 1 899 245.00 | 2 202 707.00 |
CU Autres participations | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 098.00 | 429 983.00 | | 411 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 780.00 | -18 885.00 | | 101 780.00 |
DL TOTAL (I) | 732 878.00 | 631 098.00 | | 732 878.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 202.00 | 155 655.00 | | 173 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 114.00 | 119.00 | | 22 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 959.00 | 50 206.00 | | 39 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 677.00 | 420 501.00 | | 397 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 652.00 | 378 483.00 | | 502 652.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 10 294.00 | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 004.00 | 4 874.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 866.00 | 1 020 131.00 | | 1 161 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 244.00 | 1 655 729.00 | | 1 899 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 420.00 | 96 036.00 | | 83 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | 19 851.00 | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 322.00 | 367 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 892.00 | | 2 750.00 | 202 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 381.00 | | 57 775.00 | 393 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | 9 365.00 | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 228.00 | 43 092.00 | 48 858.00 | 309 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313.00 | 5 114.00 | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 914.00 | 37 978.00 | 48 858.00 | 294 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 677.00 | 397 677.00 | | 397 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 044.00 | 1 064 044.00 | | 1 064 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 781.00 | 47 361.00 | 83 420.00 | 130 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VP Divers | 224 451.00 | 224 451.00 | | 224 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 652.00 | 502 652.00 | | 502 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 433.00 | 1 291 326.00 | 7 107.00 | 1 298 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 907.00 | 1 038 487.00 | 83 420.00 | 1 121 907.00 |