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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 11 209.00 | 937.00 | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 747.00 | 135 796.00 | 29 951.00 | 165 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 957.00 | 180 551.00 | 62 406.00 | 242 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 357.00 | 327 556.00 | 286 801.00 | 614 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
BN En cours de production de biens | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 682.00 | | 936 682.00 | 936 682.00 |
BZ Autres créances | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CF Disponibilités | 211 737.00 | | 211 737.00 | 211 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 518.00 | | 1 597 518.00 | 1 597 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 875.00 | 327 556.00 | 1 884 319.00 | 2 211 875.00 |
CU Autres participations | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 878.00 | 411 098.00 | | 512 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 013.00 | 101 780.00 | | -151 013.00 |
DL TOTAL (I) | 581 866.00 | 732 878.00 | | 581 866.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 362.00 | 173 202.00 | | 336 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 22 114.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 057.00 | 39 959.00 | | 45 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 596.00 | 397 677.00 | | 485 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 854.00 | 502 652.00 | | 421 854.00 |
EA Autres dettes | | 16 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | 10 004.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 953.00 | 1 161 866.00 | | 1 297 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 319.00 | 1 899 244.00 | | 1 884 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 947.00 | 83 420.00 | | 1 237 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 078.00 | 3 022.00 | | 51 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 869.00 | | 40 870.00 | 588 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 383.00 | 614 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 676.00 | 192 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 834.00 | | 40 870.00 | 367 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 463.00 | 36 769.00 | 12 676.00 | 303 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | 4 457.00 | 12 676.00 | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 035.00 | 32 312.00 | | 284 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 596.00 | 485 596.00 | | 485 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 854.00 | 421 854.00 | | 421 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 936 682.00 | 936 682.00 | | 936 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 283.00 | 225 277.00 | 60 007.00 | 285 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 426.00 | 1 081 026.00 | 4 400.00 | 1 085 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 896.00 | 1 192 889.00 | 60 007.00 | 1 252 896.00 |