| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 041.00 | 454 138.00 | 49 903.00 | 504 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 3 131.00 | 5 769.00 | 8 900.00 |
AN Terrains | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
AP Constructions | 1 038 352.00 | 793 975.00 | 244 377.00 | 1 038 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 278.00 | 1 315 428.00 | 1 147 850.00 | 2 463 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569 421.00 | 1 197 798.00 | 6 371 623.00 | 7 569 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 593.00 | | 1 255 593.00 | 1 255 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 341 526.00 | 3 764 470.00 | 9 577 056.00 | 13 341 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 053.00 | 7 818.00 | 576 235.00 | 584 053.00 |
BT Marchandises | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 161.00 | 406 994.00 | 3 503 167.00 | 3 910 161.00 |
BZ Autres créances | 1 141 113.00 | 194.00 | 1 140 919.00 | 1 141 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 563.00 | | 2 870 563.00 | 2 870 563.00 |
CF Disponibilités | 2 988 243.00 | | 2 988 243.00 | 2 988 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 569 068.00 | 415 006.00 | 11 154 062.00 | 11 569 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 910 594.00 | 4 179 476.00 | 20 731 117.00 | 24 910 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 119.00 | | | 732 119.00 |
CU Autres participations | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 738 447.00 | 4 606 227.00 | | 4 738 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 690.00 | 160 804.00 | | 633 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472 137.00 | 5 867 031.00 | | 6 472 137.00 |
DN Avances conditionnées | 2 046 874.00 | 1 842 558.00 | | 2 046 874.00 |
DO TOTAL (II) | 2 046 874.00 | 1 842 558.00 | | 2 046 874.00 |
DP Provisions pour risques | 398 665.00 | 405 811.00 | | 398 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 589 389.00 | 1 481 496.00 | | 1 589 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 054.00 | 1 887 306.00 | | 1 988 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 000.00 | 4 119 181.00 | | 3 886 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 9 128.00 | | 8 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 737.00 | 1 817 117.00 | | 1 941 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 677.00 | 2 937 077.00 | | 3 490 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 75 864.00 | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | 684 989.00 | 761 751.00 | | 684 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 398.00 | 94 664.00 | | 200 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 053.00 | 9 814 782.00 | | 10 224 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 731 117.00 | 19 411 677.00 | | 20 731 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 053.00 | 5 928 782.00 | | 6 570 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 970 308.00 | | 12 970 308.00 | 12 970 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 992 842.00 | | 12 992 842.00 | 12 992 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 479 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 460 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 324 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 301.00 | |
GE Autres charges | | | 143 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 971 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 659.00 | 54 557.00 | | 162 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 699.00 | 325 552.00 | | 199 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 565.00 | 76 144.00 | | 34 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 881.00 | 76 144.00 | | 121 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 818.00 | 249 408.00 | | 77 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 206.00 | 25 260 522.00 | | 26 890 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 256 515.00 | 25 099 718.00 | | 26 256 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 690.00 | 160 804.00 | | 633 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 464 467.00 | | 1 624 317.00 | 12 464 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 313.00 | 1 311 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 848.00 | 474 411.00 | 13 341 526.00 | 272 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 848.00 | 471 097.00 | 11 516 985.00 | 272 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 939.00 | | 24 003.00 | 488 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257 861.00 | | 1 003 069.00 | 11 257 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 667.00 | | 597 246.00 | 717 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 283.00 | | | 203 283.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 019.00 | 378 463.00 | 424 012.00 | 3 810 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 632.00 | 8 637.00 | | 448 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 387.00 | 369 826.00 | 424 012.00 | 3 361 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 306.00 | 145 301.00 | 44 554.00 | 1 887 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 592 951.00 | 328 149.00 | 514 106.00 | 592 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 145.00 | 335 967.00 | 514 106.00 | 593 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 452.00 | 481 268.00 | 558 660.00 | 2 480 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 268.00 | 558 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 737.00 | 1 941 737.00 | | 1 941 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 932.00 | 1 406 932.00 | | 1 406 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 901.00 | 1 989 901.00 | | 1 989 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 989.00 | 684 989.00 | | 684 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 593.00 | | | 1 255 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 366.00 | | | 3 889 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 443.00 | | | 177 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886 000.00 | 232 000.00 | 928 000.00 | 3 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VP Divers | 732 119.00 | | | 732 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 473.00 | 4 364 863.00 | 2 013 610.00 | 6 378 473.00 |
VW T.V.A. | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 128.00 | 6 564 128.00 | 928 000.00 | 10 218 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |