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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 153.00 | 216 464.00 | 258 689.00 | 475 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AN Terrains | 2 530 624.00 | 21 349.00 | 2 509 275.00 | 2 530 624.00 |
AP Constructions | 1 063 660.00 | 902 213.00 | 161 447.00 | 1 063 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433 763.00 | 6 499 321.00 | 7 934 442.00 | 14 433 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521 044.00 | 1 195 032.00 | 7 326 012.00 | 8 521 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 743.00 | | 508 743.00 | 508 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 238 163.00 | 9 543 279.00 | 19 694 884.00 | 29 238 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 079.00 | 41 148.00 | 1 016 931.00 | 1 058 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 323.00 | | 204 323.00 | 204 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477 070.00 | 77 341.00 | 9 399 729.00 | 9 477 070.00 |
BZ Autres créances | 2 029 734.00 | | 2 029 734.00 | 2 029 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 632.00 | 5 850.00 | 1 397 783.00 | 1 403 632.00 |
CF Disponibilités | 7 215 376.00 | | 7 215 376.00 | 7 215 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 414 937.00 | 124 339.00 | 21 290 598.00 | 21 414 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 653 100.00 | 9 667 618.00 | 40 985 482.00 | 50 653 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 429 118.00 | 700 000.00 | 729 118.00 | 1 429 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
DG Autres réserves | 401 934.00 | 967 911.00 | | 401 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 296.00 | -565 977.00 | | 540 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 167.00 | 299 961.00 | | 239 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 107.00 | 9 824 605.00 | | 10 304 107.00 |
DN Avances conditionnées | 4 390 521.00 | 4 114 073.00 | | 4 390 521.00 |
DO TOTAL (II) | 4 390 521.00 | 4 114 073.00 | | 4 390 521.00 |
DP Provisions pour risques | 2 936 884.00 | 2 333 511.00 | | 2 936 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 073 832.00 | 3 118 910.00 | | 3 073 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 010 716.00 | 5 452 421.00 | | 6 010 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816 223.00 | 8 735 942.00 | | 6 816 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 539.00 | 153 326.00 | | 94 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 350.00 | 2 143 496.00 | | 2 190 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186 601.00 | 4 088 333.00 | | 5 186 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 162.00 | 156 862.00 | | 66 162.00 |
EA Autres dettes | 5 400 726.00 | 4 646 384.00 | | 5 400 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 536.00 | 476 239.00 | | 525 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 280 138.00 | 20 407 488.00 | | 20 280 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 985 482.00 | 39 798 587.00 | | 40 985 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 416 676.00 | 13 597 391.00 | | 15 416 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 680 960.00 | | 13 680 960.00 | 13 680 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 680 960.00 | | 13 680 960.00 | 13 680 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 970 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 823 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 333 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 482.00 | |
GE Autres charges | | | 119 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 342 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 590.00 | 2 154.00 | | 349 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 294.00 | 76 278.00 | | 92 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 884.00 | 78 432.00 | | 441 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 110.00 | 37 954.00 | | 216 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 916.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 110.00 | 53 870.00 | | 231 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 774.00 | 24 562.00 | | 210 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 311 459.00 | 29 593 830.00 | | 32 311 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 771 163.00 | 30 159 807.00 | | 31 771 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 296.00 | -565 977.00 | | 540 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 393 875.00 | | 911 144.00 | 28 393 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 696 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 856.00 | 29 238 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 856.00 | 27 057 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 949.00 | | 116 104.00 | 367 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 355 075.00 | | 754 615.00 | 26 355 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 852.00 | | 40 425.00 | 1 670 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889 999.00 | 1 955 271.00 | 1 991.00 | 6 889 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 524.00 | 46 840.00 | | 178 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 476.00 | 1 908 431.00 | 1 991.00 | 6 711 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 452 421.00 | 1 282 482.00 | 724 186.00 | 5 452 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 737.00 | 41 148.00 | 55 737.00 | 55 737.00 |
6T Sur comptes clients | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 833.00 | 5 850.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 911.00 | 46 998.00 | 73 570.00 | 850 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303 332.00 | 1 329 480.00 | 797 756.00 | 6 303 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323 630.00 | 779 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 850.00 | 17 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 350.00 | 2 190 350.00 | | 2 190 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161 658.00 | 2 161 658.00 | | 2 161 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 283.00 | 2 808 283.00 | | 2 808 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 726.00 | 5 400 726.00 | | 5 400 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 536.00 | 525 536.00 | | 525 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 609.00 | 10 400.00 | 215 209.00 | 225 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 398 120.00 | 9 398 120.00 | | 9 398 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491 920.00 | 491 920.00 | | 491 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VB T. V. A. | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 816 223.00 | 1 952 762.00 | 3 481 237.00 | 6 816 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 845.00 | | | 1 925 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VP Divers | 1 169 631.00 | 1 169 631.00 | | 1 169 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800 685.00 | 11 543 927.00 | 256 758.00 | 11 800 685.00 |
VW T.V.A. | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 185 598.00 | 15 322 137.00 | 3 481 237.00 | 20 185 598.00 |