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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 849.00 | 137 749.00 | 46 101.00 | 183 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AN Terrains | 2 530 624.00 | 9 748.00 | 2 520 875.00 | 2 530 624.00 |
AP Constructions | 1 013 391.00 | 845 762.00 | 167 629.00 | 1 013 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694 802.00 | 2 995 121.00 | 9 699 682.00 | 12 694 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027 403.00 | 1 032 704.00 | 6 994 699.00 | 8 027 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 265.00 | | 389 265.00 | 389 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 513 211.00 | 5 729 984.00 | 20 783 227.00 | 26 513 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 683.00 | 55 000.00 | 952 683.00 | 1 007 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563 762.00 | 135 642.00 | 8 428 120.00 | 8 563 762.00 |
BZ Autres créances | 3 137 619.00 | 194.00 | 3 137 425.00 | 3 137 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 289.00 | 12 048.00 | 1 411 241.00 | 1 423 289.00 |
CF Disponibilités | 5 836 650.00 | | 5 836 650.00 | 5 836 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188 795.00 | 202 885.00 | 19 985 910.00 | 20 188 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 702 006.00 | 5 932 868.00 | 40 769 137.00 | 46 702 006.00 |
CU Autres participations | 1 418 818.00 | 700 000.00 | 718 818.00 | 1 418 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 565 023.00 | 7 758 382.00 | | 565 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 182.00 | 835 224.00 | | 454 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 756.00 | 421 550.00 | | 360 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 479 960.00 | 10 115 157.00 | | 10 479 960.00 |
DN Avances conditionnées | 4 005 843.00 | 3 689 282.00 | | 4 005 843.00 |
DO TOTAL (II) | 4 005 843.00 | 3 689 282.00 | | 4 005 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 146.00 | 417 229.00 | | 1 340 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 685 190.00 | 2 557 561.00 | | 2 685 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 025 336.00 | 2 974 790.00 | | 4 025 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007 416.00 | 9 499 858.00 | | 8 007 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 6 557.00 | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 846.00 | 17 997.00 | | 139 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 543.00 | 2 092 063.00 | | 2 403 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639 142.00 | 4 644 625.00 | | 4 639 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 735.00 | 354 811.00 | | 1 003 735.00 |
EA Autres dettes | 5 585 880.00 | 4 673 706.00 | | 5 585 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 325.00 | 368 245.00 | | 472 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 257 998.00 | 21 657 863.00 | | 22 257 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 769 137.00 | 38 437 093.00 | | 40 769 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 13 651 008.00 | | 13 651 008.00 | 13 651 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 651 100.00 | | 13 651 100.00 | 13 651 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 087 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 201 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 490 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 179 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182 529.00 | |
GE Autres charges | | | 207 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 578 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 608.00 | 107 791.00 | | 35 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 794.00 | 67 254.00 | | 60 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 402.00 | 175 045.00 | | 96 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 599.00 | 19 743.00 | | 12 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | 19 743.00 | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 803.00 | 155 302.00 | | 83 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 326 228.00 | 29 278 166.00 | | 29 326 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 872 046.00 | 28 442 941.00 | | 28 872 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 182.00 | 835 224.00 | | 454 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 664 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 26 513 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 24 655 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 591.00 | 1 344 393.00 | | 3 685 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 006.00 | 23 643.00 | | 123 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 585.00 | 1 320 750.00 | | 3 562 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 543.00 | 2 403 543.00 | | 2 403 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792 647.00 | 1 792 647.00 | | 1 792 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638 373.00 | 2 638 373.00 | | 2 638 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 735.00 | 1 003 735.00 | | 1 003 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585 880.00 | 5 585 880.00 | | 5 585 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 325.00 | 472 325.00 | | 472 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 456 452.00 | 8 456 452.00 | | 8 456 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VB T. V. A. | 334 331.00 | 334 331.00 | | 334 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 007 416.00 | 1 520 755.00 | 4 427 402.00 | 8 007 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 628.00 | | | 1 498 628.00 |
VP Divers | 1 678 257.00 | 1 678 257.00 | | 1 678 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 638.00 | 934 638.00 | | 934 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 990 131.00 | 11 743 973.00 | 246 158.00 | 11 990 131.00 |
VW T.V.A. | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 118 152.00 | 15 631 491.00 | 4 427 402.00 | 22 118 152.00 |