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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 796.00 | 83 731.00 | 2 065.00 | 85 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 325.00 | 138 479.00 | 25 846.00 | 164 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 477.00 | 227 335.00 | 129 142.00 | 356 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 377.00 | 11 155.00 | 135 222.00 | 146 377.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
CF Disponibilités | 449 870.00 | | 449 870.00 | 449 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 826.00 | 11 155.00 | 845 671.00 | 856 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 303.00 | 238 491.00 | 974 813.00 | 1 213 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 602 625.00 | 602 625.00 | | 602 625.00 |
DH Report à nouveau | 143 351.00 | 119 376.00 | | 143 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 038.00 | 43 675.00 | | 39 038.00 |
DL TOTAL (I) | 801 784.00 | 782 446.00 | | 801 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 576.00 | 11 487.00 | | 32 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 142 917.00 | | 96 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 39 077.00 | | 43 547.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 404.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 029.00 | 197 885.00 | | 173 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 813.00 | 980 331.00 | | 974 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 029.00 | 193 885.00 | | 173 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 230.00 | | 687 230.00 | 687 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 230.00 | | 687 230.00 | 687 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 501.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 501.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 501.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 9 468.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 517.00 | 615 736.00 | | 704 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 479.00 | 572 060.00 | | 665 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 038.00 | 43 675.00 | | 39 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 159.00 | | 2 875.00 | 357 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 356 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 250 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 825.00 | | 2 853.00 | 250 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 22.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 893.00 | 7 999.00 | 3 557.00 | 222 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 437.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 204.00 | 7 562.00 | 3 557.00 | 218 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 441.00 | 9 029.00 | 4 315.00 | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | 9 029.00 | 4 315.00 | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441.00 | 9 029.00 | 4 315.00 | 6 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 029.00 | 4 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |