| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 796.00 | 84 651.00 | 1 145.00 | 85 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 917.00 | 145 261.00 | 28 657.00 | 173 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 091.00 | 235 037.00 | 131 054.00 | 366 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 935.00 | 17 490.00 | 135 446.00 | 152 935.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 985.00 | | 410 985.00 | 410 985.00 |
CF Disponibilités | 292 799.00 | | 292 799.00 | 292 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 427.00 | 17 490.00 | 884 937.00 | 902 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 518.00 | 252 526.00 | 1 015 992.00 | 1 268 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 602 625.00 | 602 625.00 | | 602 625.00 |
DH Report à nouveau | 182 389.00 | 143 351.00 | | 182 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 256.00 | 39 038.00 | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 831 040.00 | 801 784.00 | | 831 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 274.00 | 32 576.00 | | 47 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 215.00 | 96 583.00 | | 104 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 43 547.00 | | 33 140.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 952.00 | 173 029.00 | | 184 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 992.00 | 974 813.00 | | 1 015 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 952.00 | 173 029.00 | | 184 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 229.00 | | 621 229.00 | 621 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 229.00 | | 621 229.00 | 621 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 4 000.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 34.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 34.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 307.00 | -34.00 | | 8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 7 378.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 518.00 | 704 517.00 | | 640 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 262.00 | 665 479.00 | | 611 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 256.00 | 39 038.00 | | 29 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 477.00 | | 9 613.00 | 356 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 121.00 | | 9 592.00 | 250 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 21.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 335.00 | 7 701.00 | | 227 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 210.00 | 7 701.00 | | 222 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 155.00 | 9 591.00 | 3 257.00 | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | 9 591.00 | 3 257.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 9 591.00 | 3 257.00 | 11 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | 3 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VI Groupe et associés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
VW T.V.A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |