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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 383.00 | 83 019.00 | 1 364.00 | 84 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 350.00 | 148 500.00 | 20 850.00 | 169 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 132.00 | 236 645.00 | 123 487.00 | 360 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 599.00 | 17 041.00 | 64 558.00 | 81 599.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 282.00 | | 412 282.00 | 412 282.00 |
CF Disponibilités | 379 330.00 | | 379 330.00 | 379 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 758.00 | 17 041.00 | 911 717.00 | 928 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 890.00 | 253 686.00 | 1 035 204.00 | 1 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 602 625.00 | 602 625.00 | | 602 625.00 |
DH Report à nouveau | 211 645.00 | 182 389.00 | | 211 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | 29 256.00 | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 850 986.00 | 831 040.00 | | 850 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 306.00 | 47 274.00 | | 49 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 712.00 | 104 215.00 | | 112 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | 33 140.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 218.00 | 184 952.00 | | 184 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 204.00 | 1 015 992.00 | | 1 035 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 218.00 | 184 952.00 | | 184 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 929.00 | | 672 929.00 | 672 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 929.00 | | 672 929.00 | 672 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | 568.00 | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 237.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 237.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 8 307.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 3 966.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 275.00 | 640 518.00 | | 688 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 329.00 | 611 262.00 | | 668 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | 29 256.00 | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 091.00 | | 1 266.00 | 366 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 360 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 253 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 713.00 | | 1 244.00 | 259 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 22.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 037.00 | 8 833.00 | 7 225.00 | 235 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 911.00 | 8 833.00 | 7 225.00 | 229 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 490.00 | 776.00 | 1 224.00 | 17 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 490.00 | 776.00 | 1 224.00 | 17 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 490.00 | 776.00 | 1 224.00 | 17 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 218.00 | 184 218.00 | | 184 218.00 |