| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 698.00 | 55 668.00 | 30.00 | 55 698.00 |
BT Marchandises | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 920.00 | 2 457.00 | 179 463.00 | 181 920.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 852.00 | 2 457.00 | 226 396.00 | 228 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 550.00 | 58 124.00 | 226 426.00 | 284 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
DH Report à nouveau | -17 577.00 | | | -17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 426.00 | | | 226 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 921.00 | | 779 921.00 | 779 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 921.00 | | 779 921.00 | 779 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 150.00 | | | 800 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 802.00 | | | 760 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 215.00 | 55 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 215.00 | 55 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 916.00 | 5 243.00 | 23 491.00 | 73 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 321.00 | 5 243.00 | 23 491.00 | 73 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | 10 145.00 | 3 398.00 | 13 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 707.00 | 189 677.00 | 30.00 | 189 707.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 366.00 | 138 968.00 | 3 398.00 | 142 366.00 |