| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 3 938.00 | 2 288.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226.00 | 3 938.00 | 2 288.00 | 6 226.00 |
BT Marchandises | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 780.00 | 9 430.00 | 175 350.00 | 184 780.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CF Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 982.00 | 9 430.00 | 324 552.00 | 333 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 208.00 | 13 367.00 | 326 841.00 | 340 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 007.00 | 77 239.00 | | 173 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | 95 768.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 243 932.00 | 184 007.00 | | 243 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 2 000.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 278.00 | 66 945.00 | | 72 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 328.00 | 34 060.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 908.00 | 106 316.00 | | 82 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 841.00 | 290 323.00 | | 326 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 908.00 | 105 842.00 | | 82 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 461.00 | | 826 461.00 | 826 461.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 752.00 | | 826 752.00 | 826 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 1 008.00 | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 367.00 | 12 123.00 | | 12 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 340.00 | 1 150.00 | | -8 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 33 406.00 | | 15 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 669.00 | 704 230.00 | | 829 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 743.00 | 608 462.00 | | 769 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 926.00 | 95 768.00 | | 59 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | 1 016.00 | 5 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | 1 016.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 2 495.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 2 495.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 368.00 | | 939.00 | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | | 939.00 | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | | 939.00 | 10 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 593.00 | 218 278.00 | 11 316.00 | 229 593.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |