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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 803.00 | 8 257.00 | 163 546.00 | 171 803.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 677.00 | 8 257.00 | 248 421.00 | 256 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 397.00 | 22 977.00 | 248 421.00 | 271 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 060.00 | 51 289.00 | | 73 060.00 |
DH Report à nouveau | | -17 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 179.00 | 39 349.00 | | 74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 158 239.00 | 84 060.00 | | 158 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 50 531.00 | | 44 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 40 907.00 | | 39 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 182.00 | 140 141.00 | | 90 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 421.00 | 224 201.00 | | 248 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 182.00 | 140 141.00 | | 90 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 093.00 | | 745 093.00 | 745 093.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 204.00 | | 745 204.00 | 745 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | 4 976.00 | | 1 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 211.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 723.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 2 934.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 12 316.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 3 838.00 | | 27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 628.00 | 800 150.00 | | 746 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 450.00 | 760 802.00 | | 672 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 179.00 | 39 349.00 | | 74 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 978.00 | 14 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 353.00 | 14 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 668.00 | | 40 948.00 | 55 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 073.00 | | 40 353.00 | 55 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 457.00 | 5 800.00 | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 5 800.00 | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 5 800.00 | | 2 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UX Autres créances clients | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |