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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 269.00 | 15 481.00 | 308 788.00 | 324 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 126.00 | 459 486.00 | 85 639.00 | 545 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 170.00 | 474 967.00 | 397 202.00 | 872 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
072 Créances – Autres | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
084 Disponibilités | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
110 Total général Actif | 974 760.00 | 474 967.00 | 499 793.00 | 974 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 368.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887 058.00 | | | 887 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 477.00 | | | 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |