| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 269.00 | 16 523.00 | 307 746.00 | 324 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 721.00 | 502 095.00 | 50 625.00 | 552 721.00 |
040 Immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 765.00 | 518 618.00 | 361 146.00 | 879 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
072 Créances – Autres | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
084 Disponibilités | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
110 Total général Actif | 965 593.00 | 518 618.00 | 446 974.00 | 965 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 099.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872 170.00 | | | 872 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 178.00 | | | 41 178.00 |