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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 269.00 | 17 247.00 | 307 021.00 | 324 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 415.00 | 543 794.00 | 37 621.00 | 581 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 909 422.00 | 561 041.00 | 348 381.00 | 909 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
084 Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
110 Total général Actif | 998 894.00 | 561 041.00 | 437 852.00 | 998 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 908 235.00 | | | 908 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |