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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 630.00 | 40 573.00 | 1 057.00 | 41 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 504.00 | 81 747.00 | 90 757.00 | 172 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 693.00 | 13 913.00 | 334 780.00 | 348 693.00 |
CF Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 706.00 | 13 913.00 | 518 793.00 | 532 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 210.00 | 95 661.00 | 609 549.00 | 705 210.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 218.00 | 721.00 | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 257 616.00 | 19 368.00 | | 257 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 279.00 | 6 393.00 | | 78 279.00 |
DL TOTAL (I) | 358 113.00 | 27 983.00 | | 358 113.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 1 401.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 10 270.00 | | 46 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 012.00 | 17 869.00 | | 189 012.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 936.00 | 29 991.00 | | 238 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 549.00 | 58 974.00 | | 609 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 936.00 | 29 991.00 | | 238 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 344.00 | 7 265.00 | 988 609.00 | 981 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 344.00 | 7 265.00 | 988 609.00 | 981 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 896.00 | 28.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 122.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 622.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -622.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 2 136.00 | | 28 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 438.00 | 103 989.00 | | 1 000 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 159.00 | 97 596.00 | | 922 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 279.00 | 6 393.00 | | 78 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 645.00 | 4 713.00 | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 454.00 | | 50.00 | 172 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | 50.00 | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 152.00 | 1 596.00 | | 45 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | 1 596.00 | | 45 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 205.00 | | 6 291.00 | 20 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 205.00 | | 6 291.00 | 55 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 205.00 | 2 500.00 | 6 291.00 | 65 205.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 50.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VP Divers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 628.00 | 163 478.00 | 10 150.00 | 173 628.00 |