| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 41 389.00 | 830.00 | 42 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 093.00 | 47 563.00 | 26 530.00 | 74 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 693.00 | 20 065.00 | 418 628.00 | 438 693.00 |
CF Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 034.00 | 20 065.00 | 609 968.00 | 630 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 127.00 | 67 628.00 | 636 499.00 | 704 127.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 335 895.00 | 257 616.00 | | 335 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 152.00 | 78 279.00 | | 64 152.00 |
DL TOTAL (I) | 422 265.00 | 358 113.00 | | 422 265.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 3 536.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 46 388.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 426.00 | 189 012.00 | | 158 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 234.00 | 238 936.00 | | 204 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 499.00 | 609 549.00 | | 636 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 234.00 | 238 936.00 | | 204 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 141.00 | | 950 141.00 | 950 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 141.00 | | 950 141.00 | 950 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 896.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 594.00 | 395.00 | | 14 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 594.00 | 2 895.00 | | 109 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 978.00 | -2 895.00 | | 7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 28 393.00 | | 20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 603.00 | 1 000 438.00 | | 1 069 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 451.00 | 922 159.00 | | 1 005 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 152.00 | 78 279.00 | | 64 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 313.00 | 37 645.00 | | 69 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 504.00 | | 589.00 | 172 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 74 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | | 589.00 | 47 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 747.00 | 816.00 | | 46 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | 816.00 | | 46 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 2 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VP Divers | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 396.00 | 170 196.00 | 6 200.00 | 176 396.00 |
VW T.V.A. | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |