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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 593.00 | 48 393.00 | 45 200.00 | 93 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 207.00 | | 296 207.00 | 296 207.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 693.00 | 18 734.00 | 144 959.00 | 163 693.00 |
CF Disponibilités | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 720.00 | 18 734.00 | 988 986.00 | 1 007 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 314.00 | 67 127.00 | 1 034 186.00 | 1 101 314.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 400 047.00 | 335 895.00 | | 400 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 890.00 | 64 152.00 | | 138 890.00 |
DL TOTAL (I) | 561 154.00 | 422 265.00 | | 561 154.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 789.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 759.00 | 45 019.00 | | 175 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 900.00 | 158 426.00 | | 261 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 032.00 | 204 234.00 | | 438 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 186.00 | 636 499.00 | | 1 034 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 032.00 | 204 234.00 | | 438 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 252.00 | 13 880.00 | 1 508 132.00 | 1 494 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 252.00 | 13 880.00 | 1 508 132.00 | 1 494 252.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 14 594.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 956.00 | 109 594.00 | | 26 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 956.00 | 7 978.00 | | -26 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 750.00 | 20 835.00 | | 57 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 901.00 | 1 069 603.00 | | 1 524 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 011.00 | 1 005 451.00 | | 1 386 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 890.00 | 64 152.00 | | 138 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 995.00 | 69 313.00 | | 103 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 093.00 | | 19 500.00 | 74 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 19 500.00 | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 830.00 | | 47 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | 830.00 | | 47 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 065.00 | | 1 331.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 065.00 | | 1 331.00 | 20 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 065.00 | 25 000.00 | 1 331.00 | 30 065.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 207.00 | | | 296 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VP Divers | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 709.00 | 361 509.00 | 6 200.00 | 367 709.00 |
VW T.V.A. | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 032.00 | 438 032.00 | | 438 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 10 880.00 | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | 10 224.00 | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 170 374.00 | 135 274.00 | | 170 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 053.00 | 116 714.00 | | 184 053.00 |
YT Sous‐traitance | 461 039.00 | 138 954.00 | | 461 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 977.00 | 9 207.00 | | 43 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 469.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | 13 349.00 | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 950.00 | 187 552.00 | | 298 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 682.00 | 79 713.00 | | 100 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 090.00 | 318 258.00 | | 708 090.00 |