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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 265.00 | 75 924.00 | 47 341.00 | 123 265.00 |
040 Immobilisations financières | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 287.00 | 84 924.00 | 300 362.00 | 385 287.00 |
060 Stock marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
084 Disponibilités | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
110 Total général Actif | 562 487.00 | 84 924.00 | 477 562.00 | 562 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 53 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 378.00 | 308 994.00 | | 186 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 945.00 | 2 300.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 323.00 | 311 294.00 | | 187 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 415.00 | -6 393.00 | | 6 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 507.00 | 74 189.00 | | 25 507.00 |
242 Autres charges externes. | 20 522.00 | 43 022.00 | | 20 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 588.00 | 73 712.00 | | 73 588.00 |
252 Charges sociales | 26 788.00 | 26 155.00 | | 26 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 468.00 | 18 523.00 | | 10 468.00 |
262 Autres charges | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 265.00 | 231 317.00 | | 165 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 059.00 | 79 977.00 | | 22 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 235.00 | 42.00 | | 2 235.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 278.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 349.00 | 103.00 | | 5 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 18 082.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 382.00 | 61 556.00 | | 16 382.00 |