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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 470.00 | 66 363.00 | 2 107.00 | 68 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 34 205.00 | 20 589.00 | 54 795.00 |
BF Prêts | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 987.00 | 109 568.00 | 275 418.00 | 384 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 917.00 | 109 568.00 | 419 348.00 | 528 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 629.00 | 355 001.00 | | 337 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | 2 628.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 346 529.00 | 366 014.00 | | 346 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 58 534.00 | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | 14 050.00 | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 820.00 | 76 324.00 | | 72 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 348.00 | 442 338.00 | | 419 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 820.00 | 76 324.00 | | 72 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 586.00 | 7 130.00 | 218 716.00 | 211 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 586.00 | 7 130.00 | 218 716.00 | 211 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 007.00 | 190 009.00 | | 219 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 492.00 | 187 382.00 | | 218 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | 2 628.00 | | 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | 1 123.00 | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 987.00 | | | 384 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 722.00 | | | 252 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 924.00 | 7 644.00 | | 101 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | 7 644.00 | | 92 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UP Prêts | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |