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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 265.00 | 92 924.00 | 30 341.00 | 123 265.00 |
040 Immobilisations financières | 252 722.00 | | 252 722.00 | 252 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 987.00 | 101 924.00 | 283 062.00 | 384 987.00 |
060 Stock marchandises | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
072 Créances – Autres | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
084 Disponibilités | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
110 Total général Actif | 544 262.00 | 101 924.00 | 442 338.00 | 544 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 233.00 | 180 911.00 | | 189 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 718.00 | 841.00 | | 718.00 |
230 Autres produits | | 53 562.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 951.00 | 235 315.00 | | 189 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 422.00 | 49.00 | | -2 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 325.00 | 22 208.00 | | 24 325.00 |
242 Autres charges externes. | 48 191.00 | 52 772.00 | | 48 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 1 972.00 | | 2 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 716.00 | 72 064.00 | | 79 716.00 |
252 Charges sociales | 26 533.00 | 24 792.00 | | 26 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 177.00 | 8 823.00 | | 8 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 603.00 | 182 681.00 | | 186 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 348.00 | 52 634.00 | | 3 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 733.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 306.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 463.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 628.00 | 43 495.00 | | 2 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |