| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 014.00 | 58 580.00 | 8 434.00 | 67 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 366.00 | 30 626.00 | 13 740.00 | 44 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 292.00 | 96 113.00 | 113 180.00 | 209 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 789.00 | | 170 789.00 | 170 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 307.00 | 583.00 | 309 724.00 | 310 307.00 |
CF Disponibilités | 424 669.00 | | 424 669.00 | 424 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 617.00 | 583.00 | 1 002 034.00 | 1 002 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 909.00 | 96 696.00 | 1 115 214.00 | 1 211 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 923.00 | 496 837.00 | | 631 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 844.00 | 135 086.00 | | 190 844.00 |
DL TOTAL (I) | 888 767.00 | 697 923.00 | | 888 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 72 195.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 927.00 | 106 057.00 | | 89 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 052.00 | 159 301.00 | | 132 052.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 7 961.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 447.00 | 345 547.00 | | 226 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 214.00 | 1 043 470.00 | | 1 115 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 447.00 | 292 664.00 | | 226 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 847.00 | | 1 593 847.00 | 1 593 847.00 |
FG Production vendue services | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 648.00 | | 1 615 648.00 | 1 615 648.00 |
FM Production stockée | | | 15 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 18 741.00 | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 025.00 | 23 990.00 | | 26 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 7 704.00 | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 323.00 | 7 704.00 | | 44 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | 9 448.00 | | 4 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 237.00 | 9 448.00 | | 35 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 086.00 | -1 744.00 | | 9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 730.00 | 44 072.00 | | 69 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 568.00 | 1 791 293.00 | | 1 694 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 724.00 | 1 656 207.00 | | 1 503 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 844.00 | 135 086.00 | | 190 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 269.00 | | 90 324.00 | 249 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 301.00 | 209 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 301.00 | 111 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | 90 000.00 | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 357.00 | | 324.00 | 241 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 739.00 | 16 852.00 | 99 478.00 | 178 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 833.00 | 16 852.00 | 99 478.00 | 171 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 034.00 | 583.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 481.00 | 583.00 | 16 481.00 | 16 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 481.00 | 583.00 | 16 481.00 | 16 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 583.00 | 1 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 059.00 | 7 994.00 | | 18 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 217.00 | 20 074.00 | | 55 217.00 |
ST Autres comptes | 119 426.00 | 116 148.00 | | 119 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 782.00 | 124 117.00 | | 125 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
YT Sous‐traitance | 5 641.00 | 6 769.00 | | 5 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 968.00 | 41 215.00 | | 10 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 4 049.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 351.00 | 12 043.00 | | 22 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 251.00 | 337 888.00 | | 331 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 782.00 | 166 475.00 | | 150 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 898.00 | 308 323.00 | | 319 898.00 |