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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 050.00 | 68 514.00 | 25 536.00 | 94 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 889.00 | 52 129.00 | 32 759.00 | 84 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 926.00 | 134 625.00 | 149 301.00 | 283 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 702.00 | | 274 702.00 | 274 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
BZ Autres créances | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 552.00 | | 894 552.00 | 894 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 478.00 | 134 625.00 | 1 043 853.00 | 1 178 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 767.00 | 522 767.00 | | 522 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 677.00 | 149 197.00 | | 107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 696 444.00 | 737 964.00 | | 696 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 727.00 | 97 465.00 | | 156 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 364.00 | 93 984.00 | | 104 364.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 10 594.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 409.00 | 205 568.00 | | 347 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 853.00 | 943 532.00 | | 1 043 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 744.00 | 205 568.00 | | 283 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 666.00 | | 1 622 666.00 | 1 622 666.00 |
FG Production vendue services | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 409.00 | | 1 650 409.00 | 1 650 409.00 |
FM Production stockée | | | 21 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 3 477.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 3 477.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -6 738.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 58 273.00 | | 33 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 473.00 | 1 657 811.00 | | 1 674 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 795.00 | 1 508 613.00 | | 1 566 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 677.00 | 149 197.00 | | 107 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 404.00 | | 42 522.00 | 241 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | | 42 522.00 | 136 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 207.00 | 21 418.00 | | 113 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 1 763.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 989.00 | 19 655.00 | | 100 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VC Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 531.00 | 19 866.00 | 63 665.00 | 83 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 409.00 | 283 744.00 | 63 665.00 | 347 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 4 469.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 083.00 | 19 473.00 | | 19 083.00 |
ST Autres comptes | 147 239.00 | 131 599.00 | | 147 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 578.00 | 56 217.00 | | 58 578.00 |
YT Sous‐traitance | 268 531.00 | 211 303.00 | | 268 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 182.00 | 25 690.00 | | 48 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 398.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | 6 867.00 | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 802.00 | 317 681.00 | | 324 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 285.00 | 184 555.00 | | 205 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 614.00 | 444 282.00 | | 541 614.00 |