| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 12 218.00 | 1 763.00 | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 444.00 | 61 795.00 | 12 649.00 | 74 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 973.00 | 39 193.00 | 22 780.00 | 61 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 404.00 | 113 207.00 | 128 198.00 | 241 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
BZ Autres créances | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 366 245.00 | | 366 245.00 | 366 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 334.00 | | 815 334.00 | 815 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 739.00 | 113 207.00 | 943 532.00 | 1 056 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 767.00 | 631 923.00 | | 522 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 197.00 | 190 844.00 | | 149 197.00 |
DL TOTAL (I) | 737 964.00 | 888 767.00 | | 737 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 261.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 465.00 | 89 927.00 | | 97 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 984.00 | 132 052.00 | | 93 984.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 1 207.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 568.00 | 226 447.00 | | 205 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 532.00 | 1 115 214.00 | | 943 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 568.00 | 226 447.00 | | 205 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 580.00 | | 1 618 580.00 | 1 618 580.00 |
FG Production vendue services | 25 852.00 | 40.00 | 25 892.00 | 25 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 432.00 | 40.00 | 1 644 472.00 | 1 644 432.00 |
FM Production stockée | | | 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 094.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 1 597.00 | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 441.00 | 26 025.00 | | 23 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | 13 500.00 | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 44 323.00 | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 4 414.00 | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 35 237.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | 9 086.00 | | -6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 273.00 | 69 730.00 | | 58 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 811.00 | 1 694 568.00 | | 1 657 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 613.00 | 1 503 724.00 | | 1 508 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 197.00 | 190 844.00 | | 149 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 983.00 | 4 221.00 | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 292.00 | | 32 112.00 | 209 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 906.00 | | 7 075.00 | 96 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 380.00 | | 25 037.00 | 111 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 113.00 | 17 094.00 | | 96 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 5 312.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 207.00 | 11 782.00 | | 89 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UG ‐ Financières | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | 18 059.00 | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 473.00 | 55 217.00 | | 19 473.00 |
ST Autres comptes | 131 599.00 | 119 426.00 | | 131 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 217.00 | 125 782.00 | | 56 217.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 60 307.00 | | |
YT Sous‐traitance | 211 303.00 | 5 641.00 | | 211 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 690.00 | 10 968.00 | | 25 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 4 292.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 867.00 | 22 351.00 | | 6 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 681.00 | 331 251.00 | | 317 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 555.00 | 150 782.00 | | 184 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 282.00 | 319 898.00 | | 444 282.00 |