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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 327.00 | 3 271.00 | 56.00 | 3 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 093.00 | 64 871.00 | 11 222.00 | 76 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 420.00 | 68 142.00 | 11 278.00 | 79 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
072 Créances – Autres | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
084 Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
110 Total général Actif | 194 539.00 | 68 142.00 | 126 397.00 | 194 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 306.00 | | | 334 306.00 |
222 Production stockée | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
230 Autres produits | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
242 Autres charges externes. | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
252 Charges sociales | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
262 Autres charges | 978.00 | | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 771.00 | | | 313 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 337.00 | | | 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 552.00 | | | 19 552.00 |