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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 933.00 | 82 703.00 | 48 229.00 | 130 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 133.00 | 83 903.00 | 48 229.00 | 132 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 945.00 | 11 199.00 | 70 746.00 | 81 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 211.00 | 11 199.00 | 181 012.00 | 192 211.00 |
110 Total général Actif | 324 344.00 | 95 102.00 | 229 241.00 | 324 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 228.00 | 335 060.00 | | 380 228.00 |
222 Production stockée | 1 269.00 | -3 354.00 | | 1 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | 19 559.00 | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 819.00 | 354 265.00 | | 384 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 380.00 | 185 240.00 | | 202 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | 459.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 49 998.00 | 52 725.00 | | 49 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 1 811.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 350.00 | 61 651.00 | | 67 350.00 |
252 Charges sociales | 38 371.00 | 23 651.00 | | 38 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 205.00 | 5 613.00 | | 9 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 208.00 | 2 441.00 | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | 1 482.00 | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 406.00 | 335 073.00 | | 381 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 412.00 | 19 192.00 | | 3 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | 1 442.00 | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 2 645.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 904.00 | 17 988.00 | | 3 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |