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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 503.00 | 94 413.00 | 50 090.00 | 144 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 703.00 | 95 613.00 | 50 090.00 | 145 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | 12 342.00 | 28 221.00 | 40 563.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 460.00 | 12 342.00 | 187 118.00 | 199 460.00 |
110 Total général Actif | 345 163.00 | 107 955.00 | 237 208.00 | 345 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 143.00 | 380 228.00 | | 400 143.00 |
222 Production stockée | -8 384.00 | 1 269.00 | | -8 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 322.00 | 1 822.00 | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 081.00 | 384 819.00 | | 395 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 925.00 | 202 380.00 | | 221 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 317.00 | 244.00 | | -7 317.00 |
242 Autres charges externes. | 51 757.00 | 49 998.00 | | 51 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 019.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 424.00 | 67 350.00 | | 71 424.00 |
252 Charges sociales | 30 262.00 | 38 371.00 | | 30 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 955.00 | 9 205.00 | | 12 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 134.00 | 10 208.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 1 632.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 876.00 | 381 406.00 | | 386 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 205.00 | 3 412.00 | | 8 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 224.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 77.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 655.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 390.00 | 3 904.00 | | 6 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 991.00 | | | 991.00 |