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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 887.00 | 208 363.00 | 4 524.00 | 212 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 79 765.00 | 22 793.00 | 102 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 041.00 | 303 459.00 | 33 581.00 | 337 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 103 591.00 | 61 819.00 | 41 772.00 | 103 591.00 |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 346.00 | 61 819.00 | 121 527.00 | 183 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 387.00 | 365 279.00 | 155 108.00 | 520 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 441.00 | 1 180.00 | | 8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 29 307.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 72 834.00 | 85 488.00 | | 72 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 259.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 160.00 | 64 061.00 | | 46 160.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 274.00 | 92 948.00 | | 82 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 108.00 | 178 436.00 | | 155 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 274.00 | 92 948.00 | | 82 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 109.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 109.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -109.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 544.00 | 744 663.00 | | 719 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 151.00 | 715 356.00 | | 710 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | 29 307.00 | | 9 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 741.00 | | 1 300.00 | 335 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 145.00 | | 1 300.00 | 314 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 078.00 | 17 582.00 | | 276 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 546.00 | 17 582.00 | | 270 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 927.00 | 111 663.00 | 6 264.00 | 117 927.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |