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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 111.00 | 74 323.00 | 12 788.00 | 87 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 542.00 | 257 489.00 | 19 052.00 | 276 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 88 487.00 | 61 819.00 | 26 668.00 | 88 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 377.00 | 61 819.00 | 194 558.00 | 256 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 919.00 | 319 309.00 | 213 610.00 | 532 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 114.00 | 8 441.00 | | 18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 647.00 | 9 673.00 | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 125 761.00 | 73 114.00 | | 125 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 267.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 34 803.00 | | 38 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | 46 160.00 | | 48 814.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 849.00 | 81 938.00 | | 87 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 610.00 | 155 052.00 | | 213 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 849.00 | 81 938.00 | | 87 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 739.00 | | 695 739.00 | 695 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 739.00 | | 695 739.00 | 695 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 102.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 395.00 | 1 102.00 | | 11 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 605.00 | -1 102.00 | | 18 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 095.00 | 719 544.00 | | 731 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 448.00 | 709 871.00 | | 678 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 647.00 | 9 673.00 | | 52 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 041.00 | | | 337 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 499.00 | 276 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 307.00 | 255 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 445.00 | | | 315 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 659.00 | 3 233.00 | 49 204.00 | 293 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | 191.00 | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 128.00 | 3 233.00 | 49 012.00 | 288 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | | | 46.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 060.00 | 89 796.00 | 6 264.00 | 96 060.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |