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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 493.00 | 167 622.00 | 5 871.00 | 173 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 403.00 | 80 810.00 | 11 593.00 | 92 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 350.00 | 253 772.00 | 20 578.00 | 274 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 068.00 | 253 772.00 | 199 296.00 | 453 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 846.00 | 10 761.00 | | 13 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 726.00 | 45 942.00 | | 67 726.00 |
DL TOTAL (I) | 136 572.00 | 111 703.00 | | 136 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 259.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 158.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 37 444.00 | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | 33 912.00 | | 31 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 724.00 | 71 774.00 | | 62 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 296.00 | 183 476.00 | | 199 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 7 414.00 | | 18 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 395.00 | 686 344.00 | | 730 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 669.00 | 640 402.00 | | 662 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 726.00 | 45 942.00 | | 67 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 491.00 | | 6 754.00 | 278 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | 274 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 265 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 237.00 | | 6 754.00 | 260 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 051.00 | 4 816.00 | 1 095.00 | 250 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 711.00 | 4 816.00 | 1 095.00 | 244 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 430.00 | 18 316.00 | 3 114.00 | 21 430.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |