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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 30 229.00 | 6 222.00 | 36 450.00 |
AH Fonds commercial | 400 774.00 | | 400 774.00 | 400 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 010.00 | 157 553.00 | 28 458.00 | 186 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 265.00 | 187 781.00 | 435 483.00 | 623 265.00 |
BP En cours de production de services | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 682.00 | 135 066.00 | 538 616.00 | 673 682.00 |
BZ Autres créances | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
CF Disponibilités | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 355.00 | 135 066.00 | 786 289.00 | 921 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 620.00 | 322 847.00 | 1 221 773.00 | 1 544 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 675 945.00 | 1 637 914.00 | | 1 675 945.00 |
222 Production stockée | 7 546.00 | -7 522.00 | | 7 546.00 |
230 Autres produits | 66 341.00 | 146 977.00 | | 66 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 749 832.00 | 1 777 370.00 | | 1 749 832.00 |
242 Autres charges externes. | 581 878.00 | 573 920.00 | | 581 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 227.00 | 21 346.00 | | 24 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 601 662.00 | 642 725.00 | | 601 662.00 |
252 Charges sociales | 215 201.00 | 237 182.00 | | 215 201.00 |
262 Autres charges | 73 353.00 | 156 396.00 | | 73 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 624 919.00 | 1 694 082.00 | | 1 624 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 913.00 | 83 289.00 | | 124 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 477.00 | 31 807.00 | | 10 477.00 |
294 Charges financières | 7 232.00 | 8 130.00 | | 7 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 286.00 | 30 435.00 | | 16 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 7 232.00 | | 19 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 130.00 | 69 298.00 | | 92 130.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 309 298.00 | 300 000.00 | | 309 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 130.00 | 69 298.00 | | 92 130.00 |
DL TOTAL (I) | 577 428.00 | 545 298.00 | | 577 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 791.00 | 295 858.00 | | 224 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 15 606.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 976.00 | 313 876.00 | | 273 976.00 |
EA Autres dettes | 54 800.00 | 132 025.00 | | 54 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 328.00 | 79 884.00 | | 70 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 345.00 | 837 248.00 | | 644 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 773.00 | 1 382 546.00 | | 1 221 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 713.00 | | | 609 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 117.00 | 20 664.00 | | 167 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 6 593.00 | | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 482.00 | 14 071.00 | | 143 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 791.00 | 45 996.00 | 178 795.00 | 224 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 624.00 | 624 734.00 | 161 890.00 | 786 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 345.00 | 465 550.00 | 178 795.00 | 644 345.00 |