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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 36 335.00 | 4 975.00 | 41 310.00 |
AH Fonds commercial | 400 774.00 | | 400 774.00 | 400 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 798.00 | 129 599.00 | 21 199.00 | 150 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 024.00 | 165 934.00 | 427 090.00 | 593 024.00 |
BP En cours de production de services | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 657.00 | 135 008.00 | 464 649.00 | 599 657.00 |
BZ Autres créances | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 648.00 | 135 008.00 | 675 640.00 | 810 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 672.00 | 300 942.00 | 1 102 730.00 | 1 403 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 986.00 | 126 036.00 | | 75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 601 986.00 | 652 036.00 | | 601 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 309.00 | 179 215.00 | | 132 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 13 744.00 | | 20 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 379.00 | 276 928.00 | | 271 379.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 4 947.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 071.00 | 78 620.00 | | 75 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 744.00 | 553 453.00 | | 500 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 730.00 | 1 205 489.00 | | 1 102 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 592 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 368.00 | |
FM Production stockée | | | -6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 6 416.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -5 764.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 33 549.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 310.00 | 1 730 656.00 | | 1 622 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 324.00 | 1 604 620.00 | | 1 546 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 986.00 | 126 036.00 | | 75 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 478.00 | | 18 192.00 | 633 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 646.00 | 593 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 444.00 | 442 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 203.00 | 150 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 402.00 | | 5 125.00 | 440 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 933.00 | | 13 067.00 | 192 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 641.00 | 14 940.00 | 58 646.00 | 209 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 177.00 | 2 601.00 | 3 444.00 | 37 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 463.00 | 12 339.00 | 55 203.00 | 172 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
UX Autres créances clients | 599 657.00 | 432 730.00 | 166 927.00 | 599 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 309.00 | 48 481.00 | 83 828.00 | 132 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VP Divers | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 379.00 | 271 379.00 | | 271 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 072.00 | 583 145.00 | 166 927.00 | 750 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 744.00 | 416 916.00 | 83 828.00 | 500 744.00 |