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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 37 177.00 | 2 451.00 | 39 628.00 |
AH Fonds commercial | 400 774.00 | | 400 774.00 | 400 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 933.00 | 172 463.00 | 20 470.00 | 192 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 478.00 | 209 641.00 | 423 837.00 | 633 478.00 |
BP En cours de production de services | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 470.00 | 118 543.00 | 476 927.00 | 595 470.00 |
BZ Autres créances | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CF Disponibilités | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 194.00 | 118 543.00 | 781 652.00 | 900 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 673.00 | 328 183.00 | 1 205 489.00 | 1 533 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 309 298.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 036.00 | 92 130.00 | | 126 036.00 |
DL TOTAL (I) | 652 036.00 | 577 428.00 | | 652 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 215.00 | 224 791.00 | | 179 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 20 408.00 | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 928.00 | 273 976.00 | | 276 928.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 54 800.00 | | 4 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 620.00 | 70 328.00 | | 78 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 453.00 | 644 345.00 | | 553 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 489.00 | 1 221 773.00 | | 1 205 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 687 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 356.00 | |
FM Production stockée | | | -8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 976.00 | |
GE Autres charges | | | 40 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 10 477.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | 16 286.00 | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | -5 809.00 | | -5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 549.00 | 19 743.00 | | 33 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 656.00 | 1 760 309.00 | | 1 730 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 620.00 | 1 668 179.00 | | 1 604 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 036.00 | 92 130.00 | | 126 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 265.00 | | 10 213.00 | 623 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 224.00 | | 3 178.00 | 437 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 010.00 | | 6 923.00 | 186 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 113.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 781.00 | 21 859.00 | | 187 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 229.00 | 6 949.00 | | 30 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 553.00 | 14 911.00 | | 157 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
UX Autres créances clients | 595 470.00 | 451 344.00 | 144 126.00 | 595 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 215.00 | 47 221.00 | 131 994.00 | 179 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VP Divers | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 928.00 | 276 928.00 | | 276 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 604.00 | 617 478.00 | 144 126.00 | 761 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 453.00 | 421 459.00 | 131 994.00 | 553 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |