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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 042.00 | 437 423.00 | 8 619.00 | 446 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 657.00 | 221 007.00 | 61 651.00 | 282 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 835.00 | 659 388.00 | 73 447.00 | 732 835.00 |
BT Marchandises | 1 356 089.00 | | 1 356 089.00 | 1 356 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 869.00 | 43 896.00 | 917 974.00 | 961 869.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 193.00 | 43 896.00 | 2 643 297.00 | 2 687 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 028.00 | 703 284.00 | 2 716 744.00 | 3 420 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 354 961.00 | 4 894 756.00 | | 4 354 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 360.00 | 63 453.00 | | 53 360.00 |
230 Autres produits | 24 392.00 | 20 378.00 | | 24 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 432 713.00 | 4 978 586.00 | | 4 432 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 060 980.00 | 4 180 622.00 | | 4 060 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334 733.00 | 159 089.00 | | -334 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 267.00 | 62 956.00 | | 46 267.00 |
242 Autres charges externes. | 331 460.00 | 314 885.00 | | 331 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | 7 637.00 | | 8 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 764.00 | 156 609.00 | | 156 764.00 |
252 Charges sociales | 40 140.00 | 27 093.00 | | 40 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 461.00 | 33 891.00 | | 27 461.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 53.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 380.00 | 225 283.00 | | 233 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 360.00 | 35 751.00 | | 95 360.00 |
280 Produits financiers | 5 107.00 | 32 088.00 | | 5 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 281.00 | 1 320.00 | | 9 281.00 |
294 Charges financières | 45 777.00 | 18 488.00 | | 45 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 339.00 | 3 007.00 | | 5 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 6 851.00 | | 9 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510 291.00 | 42 934.00 | | 510 291.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DG Autres réserves | 399 348.00 | 356 414.00 | | 399 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 029.00 | 42 934.00 | | 51 029.00 |
DL TOTAL (I) | 535 114.00 | 484 085.00 | | 535 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 085.00 | 1 423 011.00 | | 1 350 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 219.00 | 50 028.00 | | 40 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 898.00 | 399 061.00 | | 462 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 501.00 | 164 689.00 | | 321 501.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 734.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 630.00 | 2 037 523.00 | | 2 181 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 744.00 | 2 521 609.00 | | 2 716 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 875.00 | | | 850 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 759.00 | | | 846 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 891.00 | 27 461.00 | 123 963.00 | 755 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 932.00 | 27 461.00 | 123 963.00 | 754 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 898.00 | 462 898.00 | | 462 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 501.00 | 321 501.00 | | 321 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 869.00 | 911 417.00 | | 961 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 993.00 | 348 993.00 | | 348 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347 356.00 | 1 347 356.00 | | 1 347 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 605.00 | 1 280 653.00 | 51 952.00 | 1 332 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 630.00 | 2 181 630.00 | | 2 181 630.00 |