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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 042.00 | 446 042.00 | | 446 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 458.00 | 315 724.00 | 40 734.00 | 356 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 661.00 | 762 725.00 | 43 936.00 | 806 661.00 |
BT Marchandises | 1 488 379.00 | | 1 488 379.00 | 1 488 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 962.00 | 34 908.00 | 511 054.00 | 545 962.00 |
BZ Autres créances | 269 515.00 | | 269 515.00 | 269 515.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 134.00 | 34 908.00 | 2 303 226.00 | 2 338 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 795.00 | 797 633.00 | 2 347 162.00 | 3 144 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DG Autres réserves | 379 059.00 | 519 771.00 | | 379 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | -140 711.00 | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 517 653.00 | 463 797.00 | | 517 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 415.00 | 1 081 911.00 | | 1 221 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 742.00 | 6 036.00 | | 98 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 117.00 | 763 367.00 | | 431 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | 171 863.00 | | 72 930.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 425.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 509.00 | 2 023 602.00 | | 1 829 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 162.00 | 2 487 399.00 | | 2 347 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 660 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 253.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 948.00 | 70 456.00 | | 39 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 948.00 | 69 751.00 | | 39 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 282.00 | 2 551 310.00 | | 2 733 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 425.00 | 2 692 021.00 | | 2 679 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 857.00 | -140 711.00 | | 53 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 377.00 | | 1 284.00 | 805 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 241.00 | | 1 259.00 | 801 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 25.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 472.00 | 25 253.00 | | 737 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 513.00 | 25 253.00 | | 736 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 117.00 | 431 117.00 | | 431 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 545 962.00 | 545 962.00 | | 545 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 770.00 | 1 008 770.00 | | 1 008 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 645.00 | 42 080.00 | 160 400.00 | 212 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 179.00 | 836 679.00 | 1 500.00 | 838 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 509.00 | 1 658 943.00 | 160 400.00 | 1 829 509.00 |