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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 042.00 | 445 668.00 | 374.00 | 446 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 199.00 | 265 360.00 | 89 839.00 | 355 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 377.00 | 711 987.00 | 93 390.00 | 805 377.00 |
BT Marchandises | 1 523 241.00 | | 1 523 241.00 | 1 523 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 244.00 | 38 559.00 | 884 685.00 | 923 244.00 |
BZ Autres créances | 415 122.00 | | 415 122.00 | 415 122.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 342.00 | 38 559.00 | 2 851 783.00 | 2 890 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 719.00 | 750 546.00 | 2 945 173.00 | 3 695 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DG Autres réserves | 493 610.00 | 472 285.00 | | 493 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 160.00 | 21 325.00 | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 604 508.00 | 578 348.00 | | 604 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 460.00 | 1 492 921.00 | | 1 262 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 414.00 | 40 867.00 | | 31 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 493.00 | 771 777.00 | | 871 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 527.00 | 105 441.00 | | 171 527.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 1 320.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 665.00 | 2 412 326.00 | | 2 340 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 173.00 | 2 990 674.00 | | 2 945 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 525 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 566 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 564.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 743.00 | 18 649.00 | | 17 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | 18 632.00 | | 17 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 1 945.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 504.00 | 3 946 555.00 | | 3 614 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 344.00 | 3 925 230.00 | | 3 588 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 160.00 | 21 325.00 | | 26 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 946.00 | | 2 860.00 | 816 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 805 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 429.00 | 801 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 810.00 | | 2 860.00 | 812 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 924.00 | 29 492.00 | 14 429.00 | 696 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 965.00 | 29 492.00 | 14 429.00 | 695 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 493.00 | 871 493.00 | | 871 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 923 244.00 | 923 244.00 | | 923 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 220.00 | 1 218 220.00 | | 1 218 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 240.00 | 16 473.00 | 27 767.00 | 44 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 121.00 | 415 121.00 | | 415 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 685.00 | 1 354 185.00 | 1 500.00 | 1 355 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 665.00 | 2 312 898.00 | 27 767.00 | 2 340 665.00 |