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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901.00 | 7 168.00 | 733.00 | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 244.00 | 26 611.00 | 2 633.00 | 29 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 226.00 | 51 570.00 | 71 657.00 | 123 226.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 423.00 | | 302 423.00 | 302 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 650.00 | 51 570.00 | 374 080.00 | 425 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 74 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 59.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | 5 343.00 | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 204 363.00 | 163 249.00 | | 204 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191.00 | 7 967.00 | | 6 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 16 962.00 | | 16 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 796.00 | 18 288.00 | | 24 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 4 274.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 844.00 | 159 605.00 | | 119 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 717.00 | 208 531.00 | | 169 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 080.00 | 371 780.00 | | 374 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 717.00 | 208 531.00 | | 169 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 781.00 | | 595 781.00 | 595 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 781.00 | | 595 781.00 | 595 781.00 |
FN Production immobilisée | | | -32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 479.00 | 506 367.00 | | 567 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 366.00 | 501 024.00 | | 526 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 114.00 | 5 343.00 | | 41 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 088.00 | 1 481.00 | | 50 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 769.00 | 1 481.00 | | 33 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 852.00 | | | 226 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |