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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
AH Fonds commercial | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 319.00 | 21 294.00 | 18 025.00 | 39 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 41 474.00 | 26 749.00 | 68 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 912.00 | 83 847.00 | 113 065.00 | 196 912.00 |
BP En cours de production de services | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 476.00 | | 311 476.00 | 311 476.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 876.00 | | 596 876.00 | 596 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 788.00 | 83 847.00 | 709 940.00 | 793 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 205.00 | 1 762.00 | | 11 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 626.00 | 9 442.00 | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 324 678.00 | 295 052.00 | | 324 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 447.00 | 79 948.00 | | 218 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 727.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | 28 651.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 14 910.00 | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 031.00 | 132 645.00 | | 120 031.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 263.00 | 270 643.00 | | 385 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 940.00 | 565 695.00 | | 709 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 263.00 | 270 643.00 | | 385 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
FM Production stockée | | | 172 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 1 425.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 837.00 | 629 841.00 | | 648 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 211.00 | 620 399.00 | | 619 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 626.00 | 9 442.00 | | 29 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 926.00 | | 1 917.00 | 225 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 930.00 | 196 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 930.00 | 109 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 025.00 | | 1 917.00 | 138 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 080.00 | 14 067.00 | 8 300.00 | 78 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | 393.00 | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 864.00 | 13 674.00 | 8 300.00 | 58 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 311 476.00 | 311 476.00 | | 311 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 421.00 | 218 421.00 | | 218 421.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
VW T.V.A. | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 242.00 | 379 242.00 | | 379 242.00 |