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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 609.00 | 19 216.00 | 393.00 | 19 609.00 |
AH Fonds commercial | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 249.00 | 24 670.00 | 45 579.00 | 70 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 305.00 | 32 724.00 | 33 582.00 | 66 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 926.00 | 78 080.00 | 147 845.00 | 225 926.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 850.00 | | 417 850.00 | 417 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 776.00 | 78 080.00 | 565 695.00 | 643 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 167 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 762.00 | 1 279.00 | | 1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | 33 483.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 295 052.00 | 285 609.00 | | 295 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 948.00 | 83 840.00 | | 79 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 289.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 651.00 | 32 501.00 | | 28 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 13 309.00 | | 14 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 645.00 | 97 325.00 | | 132 645.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 53.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 643.00 | 227 318.00 | | 270 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 695.00 | 512 928.00 | | 565 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 643.00 | 187 103.00 | | 270 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 548.00 | | 659 548.00 | 659 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 548.00 | | 659 548.00 | 659 548.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 4 790.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 841.00 | 634 518.00 | | 629 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 399.00 | 601 035.00 | | 620 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | 33 483.00 | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 776.00 | | 38 150.00 | 187 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 875.00 | | 38 150.00 | 99 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 882.00 | 17 198.00 | | 60 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 119.00 | 1 097.00 | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 16 102.00 | | 42 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 791.00 | 353 791.00 | | 353 791.00 |
VW T.V.A. | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 992.00 | 241 992.00 | | 241 992.00 |