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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 16 302.00 | 12 798.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 13 725.00 | 437.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 810.00 | 30 026.00 | 17 783.00 | 47 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 517.00 | 5 545.00 | 41 972.00 | 47 517.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 751.00 | 5 545.00 | 90 206.00 | 95 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 561.00 | 35 572.00 | 107 989.00 | 143 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284.00 | 3 743.00 | | 26 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 3 743.00 | | 26 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 732.00 | 68 185.00 | 4 548.00 | 72 732.00 |
VW T.V.A. | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 241.00 | | | 77 241.00 |