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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 321.00 | 13 892.00 | 17 429.00 | 31 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 11 872.00 | 9 916.00 | 21 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 657.00 | 25 764.00 | 31 893.00 | 57 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 115.00 | 2 226.00 | 72 889.00 | 75 115.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 362.00 | 2 226.00 | 116 136.00 | 118 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 019.00 | 27 990.00 | 148 029.00 | 176 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DL TOTAL (I) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 382.00 | | | 286 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 328.00 | | 3 329.00 | 54 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | | 3 329.00 | 49 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 6 278.00 | | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 6 278.00 | | 19 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 135.00 | 92 587.00 | 4 548.00 | 97 135.00 |
VW T.V.A. | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
YT Sous‐traitance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |