| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AH Fonds commercial | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 328.00 | 215 806.00 | 4 522.00 | 220 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 551.00 | 61 010.00 | 18 541.00 | 79 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 785.00 | 286 198.00 | 269 587.00 | 555 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 888.00 | 3 676.00 | 391 212.00 | 394 888.00 |
BZ Autres créances | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CF Disponibilités | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 032.00 | 3 676.00 | 625 356.00 | 629 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 817.00 | 289 874.00 | 894 943.00 | 1 184 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
CU Autres participations | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 184 227.00 | 147 835.00 | | 184 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 705.00 | 114 743.00 | | 130 705.00 |
DL TOTAL (I) | 402 932.00 | 350 578.00 | | 402 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 172.00 | 68 196.00 | | 16 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 552.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 641.00 | 206 344.00 | | 183 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 187.00 | 212 313.00 | | 278 187.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 2 356.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 888.00 | 489 761.00 | | 481 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 943.00 | 850 462.00 | | 894 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 857.00 | 473 589.00 | | 481 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
FG Production vendue services | 2 118 742.00 | | 2 118 742.00 | 2 118 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 333.00 | | 2 133 333.00 | 2 133 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 070.00 | 522.00 | | 12 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 330.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904.00 | 3 272.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | 3 602.00 | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | 664.00 | | -5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | 32 045.00 | | 34 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 034.00 | 1 908 222.00 | | 2 165 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 329.00 | 1 793 478.00 | | 2 034 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 705.00 | 114 743.00 | | 130 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 487.00 | 41 454.00 | | 40 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 014.00 | | -44 157.00 | 609 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 988.00 | 111 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 918.00 | 545 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 134 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 299 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 417.00 | | 5 715.00 | 305 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 242.00 | | -49 872.00 | 168 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 712.00 | 26 000.00 | 11 514.00 | 271 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | 677.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 652.00 | 26 000.00 | 10 837.00 | 261 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | 1 546.00 | 1 495.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | 1 546.00 | 1 495.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 1 546.00 | 1 495.00 | 13 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 389 994.00 | | | 389 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 814.00 | 552 814.00 | | 552 814.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 857.00 | 481 857.00 | | 481 857.00 |