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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AH Fonds commercial | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 153.00 | 360 224.00 | 239 929.00 | 600 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 040.00 | 123 052.00 | 3 989.00 | 127 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 847.00 | | 301 847.00 | 301 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 902.00 | 492 658.00 | 705 244.00 | 1 197 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 652.00 | 22 454.00 | 468 198.00 | 490 652.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 467 857.00 | | 467 857.00 | 467 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 941.00 | 22 454.00 | 1 055 487.00 | 1 077 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 843.00 | 515 112.00 | 1 760 731.00 | 2 275 843.00 |
CU Autres participations | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 238.00 | 340 134.00 | | 341 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 679.00 | 1 104.00 | | 17 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DL TOTAL (I) | 562 086.00 | 429 238.00 | | 562 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 753.00 | 681 237.00 | | 717 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 806.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 408.00 | 149 413.00 | | 227 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 360.00 | 261 522.00 | | 252 360.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 6 251.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 645.00 | 1 099 230.00 | | 1 198 645.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 731.00 | 1 528 468.00 | | 1 760 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 202.00 | 499 474.00 | | 663 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 345.00 | | 282 647.00 | 939 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 306 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 090.00 | 1 197 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 727 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 678.00 | | | 164 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 774.00 | | 274 510.00 | 456 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 893.00 | | 8 137.00 | 317 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 353.00 | 33 306.00 | | 459 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 970.00 | 33 306.00 | | 449 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 642.00 | | 2 188.00 | 24 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 642.00 | | 2 188.00 | 24 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 642.00 | | 2 188.00 | 24 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 847.00 | 301 847.00 | | 301 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 460 806.00 | 460 806.00 | | 460 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 753.00 | 182 310.00 | 535 443.00 | 717 753.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 357.00 | 822 357.00 | | 822 357.00 |
VW T.V.A. | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 645.00 | 663 202.00 | 535 443.00 | 1 198 645.00 |