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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AH Fonds commercial | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 444.00 | 415 670.00 | 191 774.00 | 607 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 766.00 | 114 700.00 | 2 066.00 | 116 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 874.00 | | 304 874.00 | 304 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 744.00 | 539 753.00 | 657 991.00 | 1 197 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 651.00 | 13 870.00 | 552 781.00 | 566 651.00 |
BZ Autres créances | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
CF Disponibilités | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 211.00 | 13 870.00 | 889 341.00 | 903 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 955.00 | 553 623.00 | 1 547 332.00 | 2 100 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 358 917.00 | 341 238.00 | | 358 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 090.00 | 17 679.00 | | 19 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 418.00 | 115 168.00 | | 89 418.00 |
DL TOTAL (I) | 555 426.00 | 562 086.00 | | 555 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 224.00 | 717 753.00 | | 349 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 825.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 845.00 | 227 408.00 | | 334 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 022.00 | 252 360.00 | | 307 022.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 907.00 | 1 198 645.00 | | 991 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 332.00 | 1 760 731.00 | | 1 547 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 634.00 | 663 202.00 | | 773 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 902.00 | | 10 656.00 | 1 197 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 308 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 814.00 | 1 197 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 373.00 | 724 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 678.00 | | | 164 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 194.00 | | 7 389.00 | 727 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 030.00 | | 3 267.00 | 306 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 658.00 | 57 467.00 | 10 373.00 | 492 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 276.00 | 57 467.00 | 10 373.00 | 483 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 454.00 | 2 011.00 | 10 594.00 | 22 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 454.00 | 2 011.00 | 10 594.00 | 22 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 454.00 | 2 011.00 | 10 594.00 | 22 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 10 594.00 | |