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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 332 082.00 | 332 032.00 | 50.00 | 332 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 305.00 | 88 223.00 | 82.00 | 88 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 982.00 | 42 798.00 | 11 184.00 | 53 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 144.00 | 463 053.00 | 682 091.00 | 1 145 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 011.00 | 463 053.00 | 790 958.00 | 1 254 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 692 381.00 | | | 692 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 748 442.00 | | | 748 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 958.00 | | | 790 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 240.00 | | 295 240.00 | 295 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 240.00 | | 295 240.00 | 295 240.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 301.00 | | | 295 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 764.00 | | 11 380.00 | 1 133 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 989.00 | | 11 380.00 | 462 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 548.00 | 22 504.00 | | 440 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 548.00 | 22 504.00 | | 440 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 966.00 | | | 106 966.00 |