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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 332 082.00 | 332 082.00 | | 332 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 971.00 | 101 203.00 | 3 769.00 | 104 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 620.00 | 60 983.00 | 34 636.00 | 95 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 448.00 | 494 268.00 | 709 181.00 | 1 203 448.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 405 896.00 | | 405 896.00 | 405 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 677.00 | | 410 677.00 | 410 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 125.00 | 494 268.00 | 1 119 857.00 | 1 614 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 812 464.00 | | | 812 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
DL TOTAL (I) | 941 751.00 | | | 941 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 857.00 | | | 1 119 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 231.00 | | 297 231.00 | 297 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 231.00 | | 297 231.00 | 297 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 232.00 | | | 297 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 448.00 | | | 1 203 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 633.00 | 8 635.00 | | 485 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 633.00 | 8 635.00 | | 485 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 572.00 | | | 100 572.00 |